Correlação entre ouro e ouro

A correlação entre o forex, o petróleo e o ouro Para antecipar as flutuações dos preços do forex, os comerciantes de moeda profissional examinam o que está acontecendo além do mundo das moedas. As taxas de câmbio são influenciadas por muitos fatores: oferta e demanda, política, taxas de juros, crescimento econômico, etc. Algumas moedas estão altamente correlacionadas com os preços das commodities, já que o crescimento econômico e as exportações estão diretamente relacionadas à indústria doméstica counrtys. As três principais moedas que estão correlacionadas com commodities são o dólar australiano, o dólar canadense e o dólar da Nova Zelândia. O franco suíço eo iene japonês também estão correlacionados com os preços das commodities, mas o link não é tão forte. Os comerciantes de Forex podem, portanto, analisar essas correlações para entender e antecipar os movimentos do mercado cambial. Neste artigo, examinaremos as moedas que estão correlacionadas com o petróleo e o ouro, a fim de mostrar como usar essas informações na sua negociação. A correlação entre o petróleo e o dólar canadense Nos últimos anos, o preço de um barril de petróleo variou consideravelmente, passou de 60 o barril em 2006 para um pico de 147 em 2008 antes de cair abaixo de 40 dólares no primeiro trimestre de 2009 como De abril de 2017, o preço foi de volta de 88. Esta alta volatilidade também pode ser observada no preço do ouro, que passou de 692 onças em outubro de 2008 para 1.896 em setembro de 2017, mas depois caiu para 1.400 em abril de 2017 . A partir desta escrita, muitos países estão passando por uma recessão e a evolução dos preços das commodities pode significar a diferença entre uma recessão profunda e uma recuperação rápida. As taxas de câmbio são influenciadas pelos preços das commodities, portanto, os comerciantes de forex devem monitorar seus preços para tomar decisões de negociação forex mais informadas. O petróleo é uma mercadoria em todo o mundo - pelo menos por enquanto - como a maioria dos países desenvolvidos não pode sobreviver sem petróleo. Em fevereiro de 2009, o preço do petróleo foi 70 inferior ao seu pico de 147 em julho de 2008. Uma queda nos preços do petróleo é um pesadelo para os produtores de petróleo, mas para os consumidores de petróleo representa maior poder aquisitivo. Há uma série de razões que explicam a queda dos preços do petróleo, o aumento do dólar (o petróleo tem preço em dólares) e o declínio da demanda global. O Canadá é um importante exportador de petróleo, portanto, é severamente afetado pelos menores preços do petróleo, enquanto o Japão, que é um importante importador de petróleo, tende a se beneficiar desse tipo de situação. Entre os anos de 2006 a 2009, a correlação entre o dólar canadense e o preço do petróleo foi de cerca de 80. Diariamente, a correlação nem sempre é tão apertada, mas aumenta a longo prazo, porque o dólar canadense tem um bom motivo Para ser sensível aos preços do petróleo. O Canadá é o sétimo maior produtor de petróleo bruto do mundo, e sua produção de petróleo está aumentando constantemente. Em 2000, as importações de petróleo do Canadá para os EUA excederam as da Arábia Saudita. As últimas estimativas da reserva de petróleo por país classificam o Canadá em segundo lugar apenas para a Arábia Saudita. A proximidade geográfica entre os Estados Unidos e o Canadá, além da crescente instabilidade política no Oriente Médio e na América do Sul, fizeram do Canadá um dos melhores lugares a partir do qual os EUA podem importar petróleo. Mas o Canadá não serve apenas os Estados Unidos, os vastos recursos petrolíferos do país agora estão começando a gerar muita atenção na China, especialmente desde a descoberta de novos campos de petróleo no Canadá. O gráfico abaixo mostra claramente a relação positiva entre o petróleo e o dólar (Dólar canadense). O preço do petróleo é, de fato, um indicador importante da ação do preço CADUSD. O par de moedas para negociação forex é o USDCAD, portanto, a correlação é invertida. É importante notar que, com base em sua relação histórica, quando os preços do petróleo aumentam, o USDCAD cai e vice-versa: quando o preço do petróleo diminui, o USDCAD aumenta. A economia canadense é altamente dependente de suas exportações e 85 de suas exportações vão para os Estados Unidos. Por esta razão, o USDCAD pode ser muito afetado pela forma como os consumidores americanos reagem às mudanças nos preços do petróleo. Quando a demanda dos EUA aumenta, o preço do petróleo aumenta e o preço do USDCAD diminui. Quando a demanda dos EUA cai, o preço do petróleo diminui e o preço do USDCAD aumenta. O petróleo e a economia japonesa O Japão importa quase todo o seu petróleo (os Estados Unidos importam cerca de 50), e é o terceiro maior importador de petróleo dos mundos depois dos Estados Unidos e da China. O Japão é especialmente sensível às mudanças nos preços do petróleo devido à falta de recursos energéticos domésticos e à necessidade de importar grandes quantidades de petróleo, gás natural e outros recursos energéticos. Em 2008, a dependência do país para as importações de energia foi de 84. O petróleo fornece 49 das necessidades energéticas do Japão, o carvão conta com 20, energia nuclear 13, gás natural 14, energia hidrelétrica 3 e fontes renováveis ​​apenas 1. Portanto, quando os preços do petróleo suba, A economia japonesa sofre. Ao analisar os países que exportam mais petróleo, o principal par de moedas para o qual podemos formular uma opinião sobre o preço do petróleo é o dólar canadense em relação ao iene japonês (USDJPY). O gráfico abaixo ilustra a estreita correlação entre o preço do petróleo e o CADJPY. O preço do petróleo pode ser visto como um indicador avançado (como o par USDCAD) da ação do preço do USDJPY, com um atraso visível. O gráfico abaixo mostra que o preço do petróleo continuou a diminuir durante este período, o CADJPY passou depois do nível 100 e atingiu um mínimo de 76. A correlação entre o ouro e a forex Austrália é o terceiro maior produtor de ouro e o australiano O dólar tem uma correlação positiva com o ouro (84 correlação em média). Em teoria, quando o preço de uma onça de ouro aumenta, o dólar australiano também aumenta. A moeda suíça também possui um forte vínculo com o ouro. Quando o preço do ouro aumenta, o USDCHF desce e vice-versa, quando o preço do ouro cai, o par também cai. O franco suíço está fortemente correlacionado com o ouro, porque mais de 25 da moeda suiça é apoiada por reservas de ouro. Conclusão As correlações ligeiramente atrasadas desses movimentos nos mercados de moeda e commodities às vezes proporcionam aos comerciantes boas oportunidades para antecipar um movimento maior. Percebendo: Compreender os condutores de preços do ouro PARTE 4 DE 12 Por que o ouro e o dólar norte-americano têm uma relação inversa. O ouro e o dólar dos EUA eo dólar dos EUA foram associados quando o padrão-ouro estava sendo usado. Durante esse tempo, o valor de uma unidade de moeda foi vinculado à quantidade específica de ouro. O padrão-ouro foi usado de 1900 a 1971. A separação foi feita em 1971. O dólar e o ouro dos EUA foram liberados. Eles podem ser avaliados com base na oferta e na demanda. O dólar dos EUA tornou-se uma moeda fiat currencya que obtém seu valor da regulamentação governamental, mas não é apoiada por uma mercadoria física. Negociou em mercados estrangeiros. O dólar americano foi usado como moeda de reserva. O ouro mudou-se para taxas de câmbio flutuantes após 1971. Isso tornou seu preço vulnerável ao valor externo dos dólares dos EUA. Em 2008, o Fundo Monetário Internacional (ou FMI) estimou que 4050 dos movimentos nos preços do ouro desde 2002 estavam relacionados ao dólar. Uma mudança no valor externo efetivo do dólar americano levou a mais de 1 mudança nos preços do ouro. Como mostra o gráfico acima, há uma relação inversa entre o dólar americano ponderado pelo comércio e o preço do ouro. O valor ponderado pelo comércio mostra como o dólar dos Estados Unidos está ganhando ou perdendo a compra de produtos compartilhados com seus parceiros comerciais. No entanto, essa relação inversa não é tão precisa quanto costumava estar sob o padrão ouro. Mesmo que o padrão ouro tenha desaparecido, ainda há uma inclinação psicológica para o ouro sempre que o valor do dólar americano diminui. A relação inversa permanece porque: Um dólar em queda aumenta o valor das moedas de outros países. Isso aumenta a demanda por commodities, incluindo ouro. Também aumenta os preços. Quando o dólar americano começa a perder seu valor, os investidores procuram fontes de investimento alternativas para armazenar o valor. O ouro é uma alternativa. No entanto, é importante entender que é possível aumentar o preço do dólar e do ouro dos EUA ao mesmo tempo. Isso pode ocorrer devido a uma crise em algum outro país ou região. Isso faria com que os investidores se aproximassem de um ativo mais seguro do dólar e do ouro dos EUA. O dólar dos EUA também é impulsionado por muitos fatores como a política monetária e a inflação nos EUA versus outros países. É também impulsionado por perspectivas econômicas nos EUA versus outros países. Os investidores precisam considerar todos esses fatores. É importante ter uma sensação da direção que os preços do ouro tomarão. As ações de ouro, como Goldcorp Inc. (GG), Barrick Gold Corp. (ABX), Newmont Mining Corporation (NEM), Agnico-Eagle Mines (AEM), Yamana Gold (AUY) e fundos negociados em bolsa (ou ETFs) SPDR Gold Trust (GLD) eo Gold Miners Index (GDX) estão conectados aos preços do ouro. Visite a página Market Realist Gold ETFs para saber mais sobre o investimento em ouro.